zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...

Detalji dokumenta

Objavljen

27.07.2016.

Donesen

22.07.2016.

Stupa na snagu

04.08.2016.

Prestaje važiti

01.01.2018.

Poglavlja nisu pronađena.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (2016)

Pročišćeni tekst vrijedi od 04.08.2016. do 31.12.2017.

Narodne novine 69/2016

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (128/17 ) na snazi od 1.1.2018. u članku 18. propisuje:

"Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju neto-vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, broj 69/16)."

PREAMBULA

Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (»Narodne novine«, br. 69/16)

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1657

Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/2016) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. srpnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,

b) metode izračuna vrijednosti imovine i obveza UCITS fonda,

c) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine UCITS fonda,

d) način izračuna naknade za upravljanje i naknade depozitaru te

e) način i rokovi izvještavanja o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija