Program privatizacije Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.

Na temelju točke 5. Zaključka o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 154. sjednici, 11. srpnja 2007., donijelo je

PROGRAM

privatizacije Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d.

I. OPĆENITO

Točka 1.

Ovim se programom uređuju postupak, način i uvjeti predbilježbe dionica, plaćanje dionica, krug osoba koje se mogu predbilježiti za kupnju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), te druga pitanja značajna za provođenje privatizacije Društva.

II. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Točka 2.

Temeljni kapital Društva upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu iznosi 39.544.900,00 kuna (slovima: tridesetdevetmilijunapetstočetrdesetčetiritisućedevetsto kuna).

Točka 3.

Temeljni kapital Društva utvrđen je kao razlika između vrijednosti sredstava (aktive) i vrijednosti obveze, uključujući obveze prema pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovih trajnih uloga u Društvu.

Točka 4.

Temeljni kapital Društva pretvara se u cijelosti u dioničku glavnicu. Dionička glavnica se dijeli na 395.449 redovnih dionica.

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 100,00 kn.

III. NAČIN PRIVATIZACIJE DRUŠTVA

Točka 5.

Privatizacijom će se obuhvatiti 59 % (pedesetdevet posto) vrijednosti temeljnog kapitala Društva, a ona će se provesti prodajom:

a) 50 % (pedeset posto) vrijednosti temeljnog kapitala Društva, odnosno

197.724 dionica Društva

(stodevedesetsedamtisućasedamstodvadesetčetiri dionice)

u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od

19.772.400,00 kuna

(devetnaestmilijunasedamstosedamdesetdvijetisućečetristo kuna)

uz popust zaposlenima i ranije zaposlenima u Društvu i vodnom gospodarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povlašteni kupci) u skladu s odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (u daljnjem tekstu: ZPDP) i to na način da svaka od tih osoba može kupiti najviše dionica u nominalnoj vrijednosti do 10.225,80 eura (desettisućadvjestodvadesetpet eura i osamdeset centi), preračunano u kune po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave poziva, koji stječu ove dionice primjenom načela jednakog stjecanja;

b) 9 % (devet posto) bez popusta vrijednosti temeljnog kapitala Društva, odnosno

35.590 dionica Društva

(tridesetpettisućapetstodevedeset dionica)

u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od

3.559.000 kn

(trimilijunapetstopedesetdevettisuća kuna).

Povlašteni kupci imaju pravo upisa dionica Društva uz osiguranje prava jednakog stjecanja.

Povlašteni kupci mogu kupiti dionice uz osnovni popust od 20 % i dodatni popust od 1 % za svaku navršenu godinu radnog staža u trenutku predbilježbe dionica.

Navedene osobe mogu steći dionice uz popust kojega protuvrijednost u kunama ne premašuje 10.225,80 eura.

Prodaja dionica iz stavka 1. točke b) ove točke obavljat će se u drugom krugu, nakon završetka prvog kruga upisa i prodaje dionica, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon završetka upisa dionica s popustom (I. krug).

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba objavljuje javni poziv i natječaj za kupnju dionica i odlučuje o odabiru najpovoljnije ponude ili najpovoljnijih ponuda za 9% temeljnog kapitala koji se prodaje javnim natječajem bez popusta, na prijedlog Povjerenstva za privatizaciju trgovačkog društva Vodoprivrede Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Prigodom odabira najpovoljnije ponude ili najpovoljnijih ponuda primjenjivat će se mjerila iz članka 7. stavka 5. Zakona o privatizaciji (Narodne novine 21/96, 71/97, 16/98 i 73/00).

Točka 6.

Vrijednost temeljnog kapitala u iznosu 41 % prenijet će se u portfelj i to:

a) Grada Zagreba iznos od 26 % temeljnog kapitala Društva, odnosno

102.817 dionica Društva

(stodvijetisućeosamstosedamnaest dionica)

u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od

10.281.700 kn

(desetmilijunadvjestoosamdesetjednatisućasedamsto kuna);

b) Hrvatskih voda iznos od 15 % temeljnog kapitala Društva, bez naknade,odnosno

59.318 dionica Društva

(pedesetdevettisućatristoosamnaest dionica)

u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od

5.931.800,00 kn

(petmilijunadevetstotridesetjednatisućaosamsto kuna).

IV. STJECANJE DIONICA

Točka 7.

U svrhu osiguravanja prava jednakog stjecanja dionica povlaštenih kupaca iz ovog programa pozvat će ih se da, u roku od osam (8) radnih dana od dana objavljenog u javnom pozivu za predbilježbu na kupnju dionica, pismeno obavijeste Društvo o tome žele li ostvariti pravo na kupnju dionica i u kojem iznosu.

Javni poziv objavit će se oglasom najmanje u jednim dnevnim novinama i na oglasnoj ploči Društva.

Tekst oglasa utvrdit će Povjerenstvo, a osobito mora sadržavati sljedeće podatke:

1. tvrtku i sjedište Društva;

2. osobe na koje se poziv odnosi;

3. utvrđeni način privatizacije Društva;

4. visinu temeljnog kapitala Društva te ukupni broj i nominalnu vrijednost dionica koje se prodaju;

5. visinu osnovnog i posebnog popusta, te ograničenja u pogledu vrijednosti dionica koje se prodaju;

6. rokove i uvjete za otplatu dionica;

7. odredbu da povlašteni kupci koji do isteka roka navedenog u oglasu ne daju izjavu o tome žele li ostvariti pravo kupnje dionica i koliko dionica žele kupiti, smatra se da su se odrekli prava jednakog stjecanja dionica;

8. upute o sadržaju izjave o nominalnoj kupnji dionica, te načinu i adresi na kojoj se daje izjava.

A) Izjava o namjeri kupnje dionica

Točka 8.

Izjava o namjeri kupnje dionica povlaštenih kupaca mora sadržavati:

1. ime i prezime, ime oca, adresu osobe koja daje izjavu, ispravu kojom dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske, a navođenjem JMBG-a smatra se da je osoba dala pristanak na uporabu;

2. broj dionica što ih želi kupiti i način otplate dionica (jednokratno ili obročno, ako obročno, na koliko rata);

3. podatke i dokaze o radnom stažu priznatom prema propisu Republike Hrvatske:

a) u pogledu zaposlenih mjerodavna je kadrovska evidencija u Društvu,

b) ranije zaposleni donose i dokaze iz kojih je vidljivo da imaju status ranije zaposlenih u Društvu te potvrdu o ukupnome radnom stažu priznatom prema propisima Republike Hrvatske koju im izdaje sadašnji poslodavac ili preslik radne knjižice,

c) umirovljenici preslik rješenja o stečenom pravu na mirovinu;

4. mjesto i datum davanja izjave i vlastoručni potpis osobe koja je dala izjavu;

5. uz izjavu treba priložiti i izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nije iskoristio pravo kupnje dionica do 10.225,80 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Izjava se predaje osobno u sjedištu Društva, odnosno na mjestu što ga svojom odlukom utvrdi Povjerenstvo i objavi u pozivu za predbilježbu, na obrascu koji propiše Povjerenstvo. Izjava se može dati i preko punomoćnika kojemu je u tu svrhu izdana posebna punomoć na kojoj je ovjeren potpis povlaštenog kupca, osim u slučaju ako se radi o odvjetničkoj punomoći.

Povjerenstvo će prigodom razmatranja izjave uvidom u odgovarajuću dokumentaciju utvrditi ispunjava li osoba koja obavlja predbilježbu dionica uvjete iz točke 8. ovoga programa.

Ako povlašteni kupci iz ovoga programa, do isteka roka navedenog u oglasu, ne daju izjavu s propisanim sadržajem ili ne prilože određene dokaze smatrat će se da su se odrekli svog prava jednakog stjecanja dionica.

Davanjem prve izjave o namjeravanju stjecanja dionica smatra se konačno utvrđen broj dionica na koje se odnosi pravo kupnje povlaštenih kupaca iz ovog programa.

B) Izvješće o stanju predbilježbe dionica

Točka 9.

Na temelju prispjelih izjava Povjerenstvo će utvrditi i sastaviti popis svih osoba koje su, u propisanom roku, dostavile izjavu s brojem dionica s popustom što su ih pripravni kupiti (u daljnjem tekstu: predbilježene dionice), te s podacima o visini popusta koji im pripada u skladu sa Zaključkom o privatizaciji Društva i ovim programom.

Ako Povjerenstvo utvrdi da su povlašteni kupci iz ovog programa iskazali interes za kupnju većeg broja dionica od 50%, koji se može kupiti s pravom na popust, razmjerno će se smanjiti broj dionica i to za postotak koji premašuje najviši dopušteni broj takvih dionica.

Ako se prigodom izračunavanja ne dobije puni broj, zaokruživanje se provodi na prvi manji broj (nominalne vrijednosti dionica).

Točka 10.

Postupak predbilježbe provest će i nadzirati Povjerenstvo, a stručne i administrativne poslove obavljat će stručne službe Društva i Gradski ured za gospodarstvo.

C) Poziv na kupnju dionica

Točka 11.

Poziv na kupnju dionica obavlja se preporučenim pismom upućenim na adresu osobe danu u izjavi iz ovog programa.

Smatrat će se da je osoba kojoj je poziv upućen uredno pozvana ako je poziv predan pošti te ako je to učinjeno najkasnije u roku 3. (trećeg) dana prije dana od kojeg teče rok za kupnju ili ako je osobno uručeno uz pisanu potvrdu o primitku.

U slučaju iz točke 9. ovog programa Povjerenstvo će obavijestiti povlaštene kupce koji su dostavili izjavu o razmjernom smanjenju njihovih prava na kupnju predbilježenih dionica te ih pozvati da, u skladu s time, kupe dionice.

Povjerenstvo može odlučiti da se osobama koje su zaposlene u Društvu u času donošenja takve odluke, spomenuta obavijest i poziv na kupnju priopći neposrednom dostavom pismena, uz obvezatno osiguranje dokaza o njegovu uručenju.

Poziv na kupnju dionica sadrži sljedeće podatke:

1. tvrtku i sjedište Društva;

2. vrijednost temeljnog kapitala Društva te o ukupnom broju i nominalnoj vrijednosti na koju glase dionice na koje se poziv odnosi;

3. osobe na koju se poziv odnosi i broj dionica što ih može kupiti ostvarujući pravo jednakog stjecanja dionica;

4. visinu osnovnog i pojedinačnog popusta;

5. rokove i uvjete za uplatu i otplatu dionica te iznos prvog obroka koji se plaća prigodom sklapanja ugovora;

6. vrijeme i mjesto u kojem se može obaviti uvid u Zaključak o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivrede Zagreb d.d. i njene priloge;

7. rok za kupnju i datum od kojeg taj rok počinje teći;

8. naznaku adrese mjesta upisa i radnog vremena u kojem se upis obavlja;

9. napomenu kako se smatra da osoba koja upisuje dionice na osnovi ovoga poziva time ujedno izjavljuje da je upoznata sa sadržajem Zaključka o privatizaciji trgovačkog društva Vodoprivrede Zagreb d.d. i ovoga programa te u cijelosti prihvaća druga prava i obveze utvrđene spomenutim aktima.

Točka 12.

Rok za kupnju dionica iznosi 8 (osam) radnih dana računajući od dana navedenog u pozivu za kupnju dionica Društva.

V. POTPIS UGOVORA I UPLATA

Točka 13.

Povlašteni kupci koji su se predbilježili za kupnju dionica dužni su sklopiti ugovor o kupnji dionica s Gradom Zagrebom.

Povlašteni kupci iz stavka 1. ove točke koji su već stekli ugovorom dio dionica imaju pravo na razliku do određene vrijednosti dionica iz točaka 5. stavka 1. točke a), odnosno točke 9. stavka 2. ovog programa.

Točka 14.

Povlašteni kupci koji kupuju dionice u postupku privatizacije istodobno će uplatiti jednokratni iznos, odnosno prvi obrok kupovnine i potpisati ugovor o kupnji dionica. Tekstovi ugovora prilažu se materijalima o privatizaciji koji su javno izloženi u Društvu u skladu s odredbama ovog programa.

Jednokratna uplata iznosa, odnosno prvog obroka kupovnine i potpis ugovora o kupnji dionica obavljaju se kao jedinstvena radnja, u roku određenom u točki 12. ovog programa. Povlašteni kupci koji u spomenutom roku ne obave bilo koju od spomenutih radnji ili o tome ne podnesu dokaz smatrat će se da su odustali od kupnje dionica.

Točka 15.

Povlašteni kupci iz ovog programa kupljene dionice otplaćuju jednokratno ili u obrocima, tako da su obvezu po osnovi obročne otplate dužni ispuniti najkasnije u roku od 20 (dvadeset) godina od dana sklapanja ugovora o kupnji dionica.

Po obročnoj otplati iz stavka 1. ove točke otplaćivat će dionice tako da:

a) u prvoj godini, najkasnije do isteka prvih dvanaest mjeseci od dana sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: godišnje razdoblje), uz prvi obrok otplate 11 (jedanaest) jednakih obroka koji čine ukupno 5 (pet) posto prodajne cijene dionica;

b) u svim sljedećim godišnjim razdobljima otplate 12 (dvanaest) jednakih obroka koji čine ukupno 5 % (pet) posto prodaje cijene dionica revalorizirano u skladu s odredbama ugovora o prodaji dionica.

Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu svakoga posljednjeg dana u mjesecu za svaki protekli mjesec koji slijedi nakon mjeseca u kojem je uplaćen prvi obrok kupovine.

Uplata se obavlja na žiro-račun prodavatelja.

D) Natječaj za kupnju dionica

Točka 16.

Natječaj za kupnju dionica sadrži sljedeće podatke:

1. tvrtku i sjedište Društva;

2. vrijednost temeljnog kapitala Društva, te o ukupnom broju i nominalnoj vrijednosti na koju glase dionice na koje se poziv odnosi;

3. ponuđenu cijenu za cijeli paket dionica od 35.590 dionica Društva;

4. vrijeme i mjesto u kojem se može obaviti uvid u Zaključak o privatizaciji Društva i njene priloge;

5. rok za kupnju i datum od kojega taj rok počinje teći;

6. naznaku adrese mjesta na koju se dostavlja ponuda za kupnju dionica;

7. mjerila iz članka 7. stavka 5. Zakona o privatizaciji;

8. napomenu kako se smatra da osoba koja upisuje dionice na osnovi ovoga poziva time ujedno izjavljuje da je upoznata sa sadržajem Zaključka o privatizaciji Društva i ovoga programa te u cijelosti prihvaća druga prava i obveze utvrđene spomenutim aktima.

Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti jednu ponudu te ima pravo predložiti Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba poništenje natječaja bez ikakve odgovornosti Grada Zagreba prema natjecateljima.

Pravo prvokupa imaju povlašteni kupci koji su stekli dionice Društva, bez prava na popust.

Cijena za kupnju dionica uplaćuje se jednokratno.

Točka 17.

Povjerenstvo razmatra prispjele ponude na natječaj, utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti iz natječaja i predlaže Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba izbor najpovoljnije ponude, odnosno neprihvaćanje ponuda i poništenje natječaja.

Točka 18.

Nakon što je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba odlučilo o izboru, Povjerenstvo poziva ponuđače na sklapanje ugovora s Gradom Zagrebom o kupnji dionica.

Na pitanja kupnje dionica preko natječaja koja nisu posebno uređena, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog programa što se odnose na kupnju dionica povlaštenih kupaca.

VI. POJEDINOSTI O DIONICAMA

Točka 19.

Dionica je vrijednosni papir koji izdaje Društvo.

Dioničar stječe pravo udjela u dobiti Društva razmjerno vrijednosti dionica uvećanim za razmjerni iznos odobrenog popusta i pravo na sudjelovanje u upravljanju Društvom razmjerno nominalnoj vrijednosti tih dionica.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Skupština Društva će, istekom poslovne godine, donijeti odluku kojom se utvrđuje visina dividende i način njene isplate dioničarima.

Točka 20.

Dionice izdane na temelju ovog programa Društva su redovne dionice i glase na ime dioničara.

Dionice se po ovom programu emitiraju u nematerijaliziranom obliku.

Točka 21.

Do uplate dionica osobi koja je upisala dionice po ovom programu izdaje se potvrda. Nakon isteka svake godine otplate dionice, ako se dionice kupuju na obročnu otplatu, na zahtjev dioničara, uvidom u otplate i registar dionica, izdat će se potvrda o njegovu otplaćenom dijelu.

Točka 22.

Dioničari koji žele ustupiti svoje dionice trećoj osobi naplatnim ili besplatnim pravnim poslom moraju o toj svojoj namjeri obavijestiti, pisanim putem, Upravu Društva. Uprava Društva o svome stavu mora obavijestiti dioničara u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva i to pisanim putem.

Pravo prvokupa dionica iz stavka 1. ove točke imaju dioničari koji su stekli dionice po točki 5. ovog programa.

Točka 23.

Ako Uprava Društva ne izda suglasnost u roku i na način kao što je to određeno u točki 22. ovog programa, smatrat će se da je dana suglasnost.

VII. REGISTAR DIONICA

Točka 24.

Knjigu dionica Društva vodit će Središnja depozitarna agencija.

VIII. DRUGE ODREDBE

Točka 25.

U slučaju smrti osobe koja je predbilježila dionice, ali još nije sklopila ugovor o kupnji dionica, prestaju prava i obveze nastale predbilježbom dionica.

Točka 26.

Kupcima koji steknu pravo kupnje dionica prema ovom programu omogućit će se uvid u odluke i ovaj program, u primjerenom roku, prije sklapanja ugovora o prodaji dionica u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.

Točka 27.

Ako Društvo, nakon kupnje dionica, utvrdi da osobi koja je dionice upisala ne pripada popust, prodavatelj će biti ovlašten da od stjecatelja dionica potražuje razliku odobrenog i stvarno pripadajućeg popusta, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Točka 28.

Adresom osobe zainteresirane za kupnju dionica smatrat će se adresa koju ta osoba navede u izjavi, odnosno za osobu koja je kupila dionice adresom će se smatrati adresa upisa u knjizi dionica Društva.

Spomenute osobe dužne su prijaviti Društvu svaku promjenu adrese do koje bi došlo nakon davanja izjave iz ovog programa, odnosno nakon kupnje dionica, jer će se, u protivnom, smatrati valjanim slanje pismena na adresu iz stavka 1. ove točke.

Ako odlukama i ovim programom nije određeno drugačije, smatrat će se da je Društvo, odnosno Grad Zagreb kao prodavatelj dionica, ispunio svoju programom utvrđenu obvezu bilo kojeg obavješćivanja osobe iz stavka 1. ove točke, ako je obavijest uredno i na vrijeme predana pošti kao preporučeno pismo.

Točka 29.

U slučaju spora nastalog u vezi s pravima i obvezama nastalima na temelju Zaključka o privatizaciji Društva i ovog programa, odnosno upisom preuzete obveze na uplatu dionica, nadležan je sud prema mjestu sjedišta Društva.

Točka 30.

Povjerenstvo će Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba podnijeti izvješće o privatizaciji Društva koje će osobito sadržavati iznos kupljenih dionica (povlaštenih i preko natječaja), popis dioničara Društva i iznos uplaćenih dionica.

Povjerenstvo na zahtjev Gradskog poglavarstva Grada Zagreba može podnijeti izvješće i o tijeku privatizacije Društva.

Točka 31.

Povjerenstvo će izraditi plan aktivnosti za provedbu privatizacije Društva prema ovom programu koji će sadržavati aktivnosti, nositelje i rokove izvršavanja.

Točka 32.

Ovaj će program biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 024-02/07-01/11

URBROJ: 251-03-02/2-07-2

Zagreb, 11. srpnja 2007.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.