Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, br. 24/19)

Na temelju članka 90. stavka 1. i članka 91. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točaka 22. i 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 10. prosinca 2019., donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za dugoročni kredit

1. Gradska skupština Grada Zagreba daje suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod Kluba banaka Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d. i HBOR u iznosu od 537.000.000,00 kuna uvećano za kamate, naknade i troškove kako je to utvrđeno Ugovorom o kreditu, s namjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme / garaže.

2. Gradska skupština Grada Zagreba daje jamstvo Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. za pokriće 80% obaveza po kreditu iz točke 1. ovog zaključka uključujući kamate, naknade i ostale troškove, uz sljedeće uvjete:

- Ukupan iznos kredita: 537.000.000,00 HRK

- Valuta: kredit se odobrava i vraća u kunama

- Kreditodavatelji i udjeli:

- HBOR: 134.250.000,00 HRK

- OTP: 134.250.000,00 HRK

- PBZ: 134.250.000,00 HRK

- ZABA: 134.250.000,00 HRK

- UKUPNO: 537.000.000,00 HRK

- Agent: Privredna banka Zagreb d.d.

- Namjena kredita: Financiranje troškova izgradnje nove žičare Sljeme / garaže i ostalih troškova, uključujući i refundaciju plaćenih priznatih troškova, sve sukladno odgovarajućoj potvrdi tehničkog savjetnika za kreditodavatelje

- Kamatna stopa: fiksna, 2,75% godišnje

- Kamatno razdoblje: 3 mjeseca

- Obračun i naplata kamate (redovne i u korištenju): tromjesečno, proporcionalnom metodom, uz primjenu stvarnog broja dana za mjesec i godinu od 360 dana

- Zatezna kamata: važeća zakonska

- Aranžerska naknada: 0,40% jednokratno, na ukupan iznos kredita

- Naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva: 0,10% godišnje na preostali saldo neiskorištenog kredita, obračunava se i naplaćuje tromjesečno unatrag od prvog dana koji slijedi nakon realizacije 1. korištenja kredita

- Agentska naknada: 75.000,00 HRK za prvu godinu te po 50.000,00 HRK godišnje za preostale godine

- Rok korištenja kredita: do 31.10.2020.

- Način korištenja: višekratno, nakon ispunjenja svih preduvjeta za korištenje kredita iz Ugovora o kreditu

- Rok i način otplate kredita:

- Redovna otplata: Ako u roku od najkasnije 2 godine prije isteka postojećeg "Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu" ("Ugovor"), odnosno najkasnije do 31.12.2029. agentu bude dostavljen odgovarajući dokaz o produljenju roka trajanja navedenog ugovora ili odgovarajući novi ugovor, prihvatljiv kreditodavateljima, s rokom važenja najmanje do 30.11.2035. godine:

- 15 godina od isteka roka korištenja kredita, otplata glavnice u 60 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.1.2021., a zadnja 31.10.2035. godine

- Ubrzana otplata: Ako odgovarajući dokaz o produljenju roka Ugovora (ili odgovarajući novi ugovor prihvatljiv kreditodavateljima), s rokom važenja najmanje do 30.11.2035. godine ne bude dostavljen agentu do 31.12.2029., u kojem slučaju se za neotplaćeni iznos glavnice ubrzava otplata tako da se on otplaćuje kroz osam uvećanih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.1.2030., a zadnja 31.10.2031. godine:

- 11 godina od isteka roka korištenja kredita, otplata glavnice:

- u 36 jednakih tromjesečnih rata, u iznosima glavnice kao u redovnoj otplati, od kojih prva dospijeva 31.1.2021., a zadnja 31.10.2029., a zatim

- preostali iznos neotplaćene glavnice otplaćuje se ubrzano u 8 jednakih povećanih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.1.2030., a zadnja 31.10.2031. godine

- Prijevremena otplata kredita: ZET d.o.o. (korisnik kredita) može u cijelosti ili djelomično prijevremeno otplatiti kredit, u minimalnom iznosu od 35.000.000,00 HRK na zadnji dan kamatnog razdoblja, uz pisanu neopozivu najavu agentu najmanje 30 radnih dana unaprijed i uz naknadu za prijevremenu otplatu u visini od 0,15% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.

Bilo koji prijevremeno otplaćeni iznos ne može se ponovno koristiti.

- Završetak izgradnje:

Izgradnja će se smatrati završenom kada tehnički savjetnik kreditodavatelja zadužen za provjeru potvrdi da su ispunjeni svi niže navedeni uvjeti:

- završeni su svi radovi vezani za ugovore o izgradnji i montaži opreme,

- žičara je puštena u rad na najmanje 30 dana

- Osiguranje naplate kredita:

- Jamstvo Grada Zagreba koje pokriva 80% obveza po kreditu uključujući kamate, naknade i ostale troškove

- Cesija tražbina u visini obveza po kreditu koje ZET d.o.o. ima ili će imati prema Gradu Zagrebu, po izboru kreditodavatelja, na temelju ugovora, koji će se sklopiti u formi i sadržaju prihvatljivom kreditodavateljima

- Zadužnice ZET-a d.o.o. u korist svakog pojedinog kreditodavatelja u iznosu glavnice kredita s kojom svaki pojedini kreditodavatelj sudjeluje u kreditu, uvećano za sve kamate, naknade i troškove, u formi i sadržaju prihvatljivom za kreditodavatelje, solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona

- Uključujući i sve ostale uvjete iz Indikativne ponude Kluba banaka od 30. listopada 2019.

- Drugi troškovi:

- naknada za jamstvo koje pokriva iznos od 80% obveza po kreditu uključujući kamate, naknade i ostale troškove

- Namjena sredstava:

- sredstva su strogo namjenska i mogu se ulagati isključivo za financiranje gradnje nove Žičare Sljeme / garaže.

3. Gradonačelnik Grada Zagreba će potpisati jamstvo i ugovor o jamstvu, sve prema uvjetima iz ovog zaključka, a po dobivanju suglasnosti ministra financija.

KLASA: 021-05/19-01/395

URBROJ: 251-01-03-19-9

Zagreb, 10. prosinca 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.